Résumé du Portefeuille
Hazelview Alternative Real Estate Fund
Résumé Trimestriel du Portefeuille de Placements au 31 decembre 2024
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
9,463,115 $
| Répartition du Portefeuille Par Secteur | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Industriel | 21,8 | -5,8 | 16,0 |
| Santé | 20,2 | -5,1 | 15,2 |
| Multifamilial | 19,5 | -6,6 | 12,9 |
| Centre de Données | 12,8 | 0,0 | 12,8 |
| Bureaux | 16,8 | -9,9 | 6,9 |
| Bail Triple Net | 8,2 | -1,5 | 6,7 |
| Stockage Individuel | 7,8 | -1,4 | 6,4 |
| Diversifié | 11,4 | -5,1 | 6,3 |
| Hôtel | 13,7 | -8,8 | 4,9 |
| Location Unifamiliale | 4,4 | 0,0 | 4,4 |
| Tours de Télécommunications | 4,2 | -1,0 | 3,2 |
| Centre Commercial Régional | 5,6 | -3,6 | 2,0 |
| Centre Commercial | 8,9 | -7,5 | 1,4 |
| Constructeur de Maisons | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Dérivé | 0,0 | -0,2 | -0,2 |
| Total | 156,5 | -56,6 | 99,9 |
| Répartition du Portefeuille Par Région | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 113,0 | -41,0 | 72,0 |
| Royaume-Uni | 15,1 | -3,5 | 11,6 |
| Allemagne | 8,3 | -1,2 | 7,1 |
| Canada | 10,2 | -3,6 | 6,6 |
| Pays-Bas | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
| Belgique | 4,2 | -2,3 | 1,9 |
| Suède | 2,1 | -1,2 | 0,9 |
| France | 1,1 | -1,1 | 0,0 |
| Suisse | 0,0 | -2,6 | -2,6 |
| Total | 156,5 | -56,6 | 99,9 |
| Répartition du Portefeuille Par Classe d'Actifs | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Actions Ordinaires | 144,0 | -56,6 | 87,7 |
| Obligations | 7,8 | 0,0 | 7,8 |
| Actions Privilégiées | 4,6 | 0,0 | 4,6 |
| Dérivés Publics | 0,0 | -0,2 | -0,2 |
| Total | 156,5 | -56,6 | 99,9 |
| Nom | Classe d'Actifs | Pays | Secteur | % of NAV |
|---|---|---|---|---|
| Equinix | Actions Ordinaires | États-Unis | Centre de Données | 8,5 |
| Regency Centers Corp | Actions Ordinaires | États-Unis | Centre Commercial | 6,3 |
| Sonida Senior Living | Actions Ordinaires | États-Unis | Santé | 6,2 |
| CareTrust REIT | Actions Ordinaires | États-Unis | Santé | 5,5 |
| Sunstone Hotel Investors | Actions Ordinaires | États-Unis | Hôtellerie | 5,0 |
| KSLK Trust Corp (2nd Loan) | Obligations | Allemagne | Diversifié | 4,7 |
| Vornado Realty Trust Série N Pfd | Actions Privilégiées | États-Unis | Bureaux | 4,6 |
| Public Storage | Actions Ordinaires | États-Unis | Self Storage | 4,6 |
| Camden Property Trust | Actions Ordinaires | États-Unis | Multifamilial | 4,1 |
| Equity Residential | Actions Ordinaires | États-Unis | Multifamilial | 4,0 |
| Chartwell Retirement Residences | Actions Ordinaires | Canada | Santé | 3,6 |
| Vonovia | Actions Ordinaires | Allemagne | Multifamilial | 3,5 |
| Agree Realty Corp | Actions Ordinaires | États-Unis | Bail Triple Net | 3,5 |
| Essential Properties Realty Trust | Actions Ordinaires | États-Unis | Bail Triple Net | 3,3 |
| American Tower Corporation | Actions Ordinaires | États-Unis | Tours Cellulaires | 3,3 |
| Allied Properties REIT 3,095% 02/06/2032 | Obligations | Canada | Bureaux | 3,1 |
| Invitation Homes | Actions Ordinaires | États-Unis | Location de Maisons | 3,0 |
| Montea | Actions Ordinaires | Belgique | Industriel | 3,0 |
| CBRE Group Inc | Actions Ordinaires | États-Unis | Diversifié | 3,0 |
| Warehouse REIT | Actions Ordinaires | Royaume-Uni | Industriel | 3,0 |
| Great Portland Estates | Actions Ordinaires | Royaume-Uni | Bureaux | 3,0 |
| Digital Realty Trust | Actions Ordinaires | États-Unis | Centre de Données | 2,8 |
| Retail Opportunity Investments Corp | Actions Ordinaires | États-Unis | Centre Commercial | 2,6 |
| Piedmont Office Realty Trust | Actions Ordinaires | États-Unis | Bureaux | 2,6 |
| Avalonbay Communities | Actions Ordinaires | États-Unis | Multifamilial | 2,6 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | Equinix Actions Ordinaires États-Unis 8,5 |
|---|---|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | Regency Centers Corp Actions Ordinaires États-Unis 6,3 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | Sonida Senior Living Actions Ordinaires États-Unis 6,2 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | CareTrust REIT Actions Ordinaires États-Unis 5,5 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | Sunstone Hotel Investors Actions Ordinaires États-Unis 5,0 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | KSLK Trust Corp (2e prêt) Obligations Allemagne 4,7 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | Vornado Realty Trust Série N Pfd Actions Préférentielles États-Unis 4,6 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | Public Storage Actions Ordinaires États-Unis 4,6 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | Camden Property Trust Actions Ordinaires États-Unis 4,1 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | Equity Residential Actions Ordinaires États-Unis 4,0 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | Chartwell Retirement Residences Actions Ordinaires Canada 3,6 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | Vonovia Actions Ordinaires Allemagne 3,5 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | Agree Realty Corp Actions Ordinaires États-Unis 3,5 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | Essential Properties Realty Trust Actions Ordinaires États-Unis 3,3 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | American Tower Corporation Actions Ordinaires États-Unis 3,3 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | Allied Properties REIT 3,095% 02/06/2032 Obligations Canada 3,1 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | Invitation Homes Actions Ordinaires États-Unis 3,0 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | Montea Actions Ordinaires Belgique 3,0 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | CBRE Group Inc Actions Ordinaires États-Unis 3,0 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | Warehouse REIT Actions Ordinaires Royaume-Uni 2,8 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | Great Portland Estates Actions Ordinaires Royaume-Uni 3,0 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | Digital Realty Trust Actions Ordinaires États-Unis 2,8 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | Retail Opportunity Investments Corp Actions Ordinaires États-Unis 2,6 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | Piedmont Office Realty Trust Actions Ordinaires États-Unis 2,6 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de l'ANR | Avalonbay Communities Actions Ordinaires États-Unis 2,6 |
* Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours et une mise à jour trimestrielle est disponible.
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