Résumé du Portefeuille
Hazelview Alternative Real Estate Fund
Résumé Trimestriel du Portefeuille de Placements au 31 mars 2025
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
9,639,498 $
| Répartition du Portefeuille Par Secteur | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Santé | 20,6 | -3,9 | 16,7 |
| Industriel | 25,5 | -10,4 | 15,1 |
| Bureaux | 21,0 | -8,1 | 12,9 |
| Multifamilial | 14,3 | -4,2 | 10,1 |
| Centre de Données | 6,2 | 0,0 | 6,2 |
| Constructeur de Maisons | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
| Triple Net Lease | 7,6 | -2,6 | 5,0 |
| Stockage Individuel | 8,2 | -3,3 | 4,9 |
| Diversifié | 10,9 | -6,3 | 4,6 |
| Location Unifamiliale | 7,9 | -3,9 | 4,0 |
| Centre Commercial | 12,9 | -9,5 | 3,4 |
| Tours de Télécommunications | 5,3 | -2,6 | 2,7 |
| Maisons Préfabriquées | 2,6 | -1,0 | 1,5 |
| Hôtel | 8,9 | -7,4 | 1,5 |
| Centre Commercial Régional | 4,3 | -3,3 | 1,0 |
| Logement Étudiant | 0,6 | -0,6 | 0,0 |
| Dérivé | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trésorerie & Autres | 5,1 | 0,0 | 5,1 |
| Total | 167,3 | -67,13 | 100,0 |
| Répartition du Portefeuille Par Région | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 117,3 | -55,1 | 62,2 |
| Allemagne | 9,8 | -0,6 | 9,1 |
| Royaume-Uni | 9,2 | -0,6 | 8,6 |
| Canada | 13,0 | -5,5 | 7,5 |
| Japon | 4,8 | 0,0 | 4,8 |
| Pays-Bas | 2,5 | -0,6 | 1,9 |
| Irlande | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| Hong Kong | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| France | 1,2 | -0,6 | 0,6 |
| Belgique | 1,7 | -1,2 | 0,5 |
| Suède | 0,6 | -1,8 | -1,2 |
| Suisse | 0,0 | -1,3 | -1,3 |
| Trésorerie & Autres | 5,1 | 0,0 | 5,1 |
| Total | 167,3 | -67,3 | 100 |
| Répartition du Portefeuille Par Classe d'Actifs | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Actions Ordinaires | 150,3 | -67,3 | 83,0 |
| Bond | 7,7 | 0,0 | 7,7 |
| Actions Privilégiées | 4,2 | 0,0 | 4,2 |
| Dérivés Publics | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trésorerie & Autres | 5,1 | 0,0 | 5,1 |
| Total | 167,3 | -67,3 | 100,0 |
| Nom | Classe d'Actifs | Pays | Secteur | % of NAV |
|---|---|---|---|---|
| Invitation Homes | Actions Ordinaires | États-Unis | Location Unifamiliale | 7,9 |
| First Industrial Realty Trust | Actions Ordinaires | États-Unis | Industriel | 7,5 |
| Public Storage | Actions Ordinaires | États-Unis | Stockage Individuel | 6,3 |
| Prologis | Actions Ordinaires | États-Unis | Industriel | 6,3 |
| Sienna Senior Living | Actions Ordinaires | Canada | Santé | 5,8 |
| Regency Centers Corp | Actions Ordinaires | États-Unis | Centre Commercial | 5,5 |
| Vonovia | Actions Ordinaires | Allemagne | Multifamilial | 5,1 |
| Sonida Senior Living | Actions Ordinaires | États-Unis | Santé | 5,1 |
| KSLK Trust Corp (2nd Loan) | Obligations | Allemagne | Diversifié | 4,6 |
| Camden Property Trust | Actions Ordinaires | États-Unis | Multifamilial | 4,4 |
| Digital Realty Trust | Actions Ordinaires | États-Unis | Centre de Données | 4,4 |
| Vornado Realty Trust Série N Pfd | Actions Privilégiées | États-Unis | Bureaux | 4,2 |
| Brixmor Property | Actions Ordinaires | États-Unis | Centre Commercial | 3,9 |
| Simon Property Group | Actions Ordinaires | États-Unis | Centre Commercial Régional | 3,9 |
| Barratt Redrow Plc | Actions Ordinaires | Royaume-Uni | Constructeur de Maisons | 3,7 |
| Mitsui Fudosan Co - ADR | Actions Ordinaires | Japon | Bureaux | 3,3 |
| Allied Properties REIT 3,095% 02/06/2032 | Obligations | Canada | Bureaux | 3,1 |
| Agree Realty Corp | Actions Ordinaires | États-Unis | Triple Net Lease | 2,8 |
| American Tower Corporation | Actions Ordinaires | États-Unis | Tours Cellulaires | 2,7 |
| Highwoods Properties | Actions Ordinaires | États-Unis | Bureaux | 2,7 |
| Crown Castle International Corp | Actions Ordinaires | États-Unis | Tours Cellulaires | 2,6 |
| Omega Healthcare Investors | Actions Ordinaires | États-Unis | Santé | 2,6 |
| Equity Lifestyle Properties | Actions Ordinaires | États-Unis | Maisons Préfabriquées | 2,6 |
| Americold Realty Trust | Actions Ordinaires | États-Unis | Industriel | 2,5 |
| Hilton Worldwide Holdings | Actions Ordinaires | États-Unis | Hôtel | 2,5 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Invitation Homes Actions Ordinaires États-Unis 7,9 |
|---|---|
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | First Industrial Realty Trust Actions Ordinaires États-Unis 7,5 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Public Storage Actions Ordinaires États-Unis 6,3 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Prologis Actions Ordinaires États-Unis 6,3 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Sienna Senior Living Actions Ordinaires Canada 5,8 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Regency Centers Corp Actions Ordinaires États-Unis 5,5 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Vonovia Actions Ordinaires Allemagne 5,1 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Sonida Senior Living Actions Ordinaires États-Unis 5,1 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | KSLK Trust Corp (2e prêt) Obligations Allemagne 4,6 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Camden Property Trust Actions Ordinaires États-Unis 4,4 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Digital Realty Trust Actions Ordinaires États-Unis 4,4 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Vornado Realty Trust Série N Pfd Actions Préférentielles États-Unis 4,2 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Brixmor Property Actions Ordinaires États-Unis 3,9 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Simon Property Group Actions Ordinaires États-Unis 3,9 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Barratt Redrow Plc Actions Ordinaires Royaume-Uni 3,7 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Mitsui Fudosan Co - ADR Actions Ordinaires Japon 3,3 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Allied Properties REIT 3,095% 02/06/2032 Obligations Canada 3,1 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Agree Realty Corp Actions Ordinaires États-Unis 2,8 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | American Tower Corporation Actions Ordinaires États-Unis 2,7 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Highwoods Properties Actions Ordinaires États-Unis 2,7 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Crown Castle International Corp Actions Ordinaires États-Unis 2,6 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Omega Healthcare Investors Actions Ordinaires États-Unis 2,6 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Equity Lifestyle Properties Actions Ordinaires États-Unis 2,6 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Americold Realty Trust Actions Ordinaires États-Unis 2,5 |
| Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV | Hilton Worldwide Holdings Actions Ordinaires États-Unis 2,5 |
* Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours et une mise à jour trimestrielle est disponible.
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