Résumé du Portefeuille
Hazelview Alternative Real Estate Fund
Résumé Trimestriel du Portefeuille de Placements au 30 juin 2024
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
93,802,449 $
| Répartition du portefeuille par secteur | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Homebuilder | 17.8 | 0.0 | 17.8 |
| Multifamily | 24.4 | -7.8 | 16.6 |
| Healthcare | 18.4 | -1.9 | 16.4 |
| Industrial | 13.3 | 0.0 | 13.3 |
| Data Centre | 12.1 | 0.0 | 12.1 |
| Triple Net Lease | 8.9 | -1.9 | 7.0 |
| Office | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| Self Storage | 4.7 | 0.0 | 4.7 |
| Single Family Rental | 4.4 | 0.0 | 4.4 |
| Cell Towers | 6.0 | -1.8 | 4.1 |
| Shopping Centre | 11.8 | -7.6 | 4.1 |
| Hotel | 9.7 | -9.2 | 0.4 |
| Derivative | 0.0 | -0.9 | -0.9 |
| Diversified | 8.6 | -19.6 | -11.0 |
| Total | 145.9 | -50.8 | 95.1 |
| Répartition du portefeuille par pays | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| United States | 114.3 | -46.8 | 67.5 |
| Germany | 10.7 | 0.0 | 10.7 |
| United Kingdom | 5.2 | 0.0 | 5.2 |
| Canada | 8.3 | -3.9 | 4.4 |
| Ireland | 2.9 | 0.0 | 2.9 |
| Belgium | 2.1 | 0.0 | 2.1 |
| Netherlands | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
| Spain | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
| Hong Kong | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 145.9 | -50.8 | 95.1 |
| Répartition du portefeuille par classe d'actifs | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
|---|---|---|---|
| Common Equity | 126.7 | -49.9 | 76.9 |
| Bond | 15.3 | 0.0 | 15.3 |
| Preferred Shares | 3.8 | 0.0 | 3.8 |
| Public Derivative | 0.0 | -0.9 | -0.9 |
| Total | 145.9 | -50.8 | 95.1 |
| 25 Principaux titres | Catégorie d’actif | Pays | Secteur | % of NAV |
|---|---|---|---|---|
| United Homes Group 15% Bond | Bond | United States | Homebuilder | 10.5 |
| Equinix | Common Equity | United States | Data Centre | 7.0 |
| Avalonbay Communities | Common Equity | United States | Multifamily | 6.8 |
| Equity Residential | Common Equity | United States | Multifamily | 6.0 |
| Vonovia | Common Equity | Germany | Multifamily | 5.9 |
| Kimco Realty Corp | Common Equity | United States | Shopping Centre | 5.8 |
| Digital Realty Trust | Common Equity | United States | Data Centre | 5.1 |
| Sonida Senior Living | Common Equity | United States | Healthcare | 5.1 |
| ERWE Immobilien Corp (2nd Loan) | Bond | Germany | Diversified | 4.8 |
| Public Storage | Common Equity | United States | Self Storage | 4.7 |
| Invitation Homes | Common Equity | United States | Single Family Rental | 4.4 |
| Chartwell Retirement Residences | Common Equity | Canada | Healthcare | 4.3 |
| Toll Brothers | Common Equity | United States | Homebuilder | 4.1 |
| First Capital REIT | Common Equity | Canada | Shopping Centre | 4.0 |
| Agree Realty Corp | Common Equity | United States | Triple Net Lease | 3.9 |
| Vornado Realty Trust Series N Pfd | Preferred Shares | United States | Office | 3.8 |
| CBRE Group Inc | Common Equity | United States | Diversified | 3.8 |
| American Tower Corporation | Common Equity | United States | Cell Towers | 3.2 |
| Essential Properties Realty Trust | Common Equity | United States | Triple Net Lease | 3.1 |
| Warehouse REIT | Common Equity | United Kingdom | Industrial | 3.1 |
| Ventas | Common Equity | United States | Healthcare | 3.1 |
| Cairn Homes | Common Equity | Ireland | Homebuilder | 2.9 |
| LXP Industrial Trust | Common Equity | United States | Industrial | 2.8 |
| Great Portland Estates | Common Equity | United Kingdom | Office | 2.2 |
| Mid-America Apartment Communities | Common Equity | United States | Multifamily | 2.1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | Digitial Realty Trust Common Equity United States 5.4 |
|---|---|
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | Sondida Senior Living Common Equity United States 4.7 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | United Homes Group 15% Bond Bond United States 4.6 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | Equinix Common Equity United States 3.9 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | ESR Group Ltd Common Equity Hong Kong 3.6 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | Avalonbay Communities Common Equity United States 3.6 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | Public Storage Common Equity United States 3.5 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | Invitation Homes Common Equity United States 3.4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | Chartwell Retirement Residences Common Equity Canada 3.4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | Japan Hotel Common Equity Japan 3.2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | Vonovia Common Equity Germany 3.2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | Kimco Realty Corp Common Equity United States 3.0 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | Equity Residential Common Equity United States 3.0 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | Rexford Industrial Realty Common Equity United States 3.0 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | Agree Realty Corp Common Equity United States 3.0 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | ERWE Immobilien Corp (2nd Loan) Bond Germany 2.7 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | American Tower Corporation Common Equity United States 2.5 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | Ventas Common Equity United States 2.4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | Essential Properties Realty Trust Common Equity United States 2.4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | Mitsui Fudosan Co Common Equity Japan 2.2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | Ingenia Communities Common Equity Australia 2.2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | Irish Debt Junior Debentures Direct Ireland 2.1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | CBRE Group Inc Common Equity United States 2.1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | LXP Industrial Trust Common Equity United States 2.1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % of NAV | Mirvac Group Common Equity Australia 2.1 |
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