Résumé du Portefeuille
Immobilier Mondial
Résumé Trimestriel du Portefeuille de Placements au 31 decembre 2024
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
98,732,481 $
| Répartition du portefeuille par secteur | % VL |
|---|---|
| FPI technologiques | 17,2 |
| Soins de santé | 12,9 |
| Diversifié | 10,1 |
| Plusieurs familles | 9,9 |
| Industriel | 9,0 |
| Hôtel | 8,3 |
Spécialité / Bail Trip Net | 6,6 |
| Location unifamiliale / MHC | 6,5 |
| Tour à bureau de faible hauteur | 4,3 |
Local D'Entreposage | 4,1 |
| Centre d’achat extérieur | 3,9 |
| Immobilier privé | 2,6 |
Centre Commercial Régional | 1,8 |
Liquidités et autres actifs nets | 1,5 |
Tour à bureau de grande hauteur | 0,9 |
Contracteurs | 0,4 |
| Répartition du portefeuille par pays | % VL |
|---|---|
| États-Unis | 62,7 |
| Allemagne | 6,3 |
| Japon | 5,7 |
| Canada | 5,1 |
| Australie | 4,2 |
| Hong Kong | 3,2 |
| Royaume-Uni | 3,2 |
| Singapour | 2,5 |
| Belgique | 1,8 |
| Pays-Bas | 1,4 |
| Espagne | 1,1 |
| Irlande | 0,6 |
| Norvège | 0,5 |
| Liquidités et autres | 1,6 |
Répartition du portefeuille | % LV |
|---|---|
| Capital Ordinaire | 92,8 |
| Bond | 3,1 |
| Direct | 2,6 |
| Liquidités et autres actifs nets | 0,6 |
| Nom | Catégorie d’actif | Pays | % of NAV |
|---|---|---|---|
| Digital Realty Trust | Équité commune | États-Unis | 6.1 |
| Equinix | Équité commune | États-Unis | 5.4 |
| Sonida Senior Living | Équité commune | États-Unis | 5.1 |
| Avalonbay Communities | Équité commune | États-Unis | 4.5 |
| Public Storage | Équité commune | États-Unis | 4.1 |
| Prologis | Équité commune | États-Unis | 4.1 |
| Invitation Homes | Équité commune | États-Unis | 3.8 |
| Vonovia | Équité commune | Allemagne | 3.8 |
| Regency Centers Corp | Équité commune | États-Unis | 3.4 |
| Ventas | Équité commune | États-Unis | 3.4 |
| Agree Realty Corp | Équité commune | États-Unis | 3.2 |
| Chartwell Retirement Residences | Équité commune | Canada | 3.1 |
| American Tower Corporation | Équité commune | États-Unis | 2.9 |
| Essential Properties Realty Trust | Équité commune | États-Unis | 2.9 |
| Japan Hotel | Équité commune | Japon | 2.9 |
| SUNeVision Holdings Limited | Équité commune | Hong Kong | 2.8 |
| CBRE Group Inc | Équité commune | États-Unis | 2.7 |
| Ingenia Communities | Équité commune | Australie | 2.6 |
| KSLK Trust Corp (2nd Loan) | Bond | Allemagne | 2.6 |
| CapitaLand India Trust | Équité commune | Singapour | 2.5 |
| Sunstone Hotel Investors | Équité commune | États-Unis | 2.2 |
| Ryman Hospitality Properties | Équité commune | États-Unis | 2.0 |
| Canadian Multifamily Portfolio - Northview | Direct | Canada | 2.0 |
| Tokyu Fudosan | Équité commune | Japon | 1.9 |
| Montea | Équité commune | Belgique | 1.8 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Digital Realty Trust Équité commune États-Unis 6,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Equinix Équité commune États-Unis 5,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Sonida Senior Living Équité commune États-Unis 5,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Avalonbay Communities Équité commune États-Unis 4,5 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Public Storage Équité commune États-Unis 4,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Prologis Équité commune États-Unis 4,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Invitation Homes Équité commune États-Unis 3,8 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Vonovia Équité commune Allemagne 3,8 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Regency Centers Corp Équité commune États-Unis 3,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Ventas Équité commune États-Unis 3,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Agree Realty Corp Équité commune États-Unis 3,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Chartwell Retirement Residences Équité commune Canada 3,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | American Tower Corporation Équité commune États-Unis 2,9 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Essential Properties Realty Trust Équité commune États-Unis 2,9 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Japan Hotel Équité commune Japon 2,9 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | SUNeVision Holdings Limited Équité commune Hong Kong 2,8 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | CBRE Group Inc Équité commune États-Unis 2,7 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Ingenia Communities Équité commune Australie 2,6 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | KSLK Trust Corp (2nd Loan) Bond Allemagne 2,6 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | CapitaLand India Trust Équité commune Singapour 2,5 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Sunstone Hotel Investors Équité commune États-Unis 2,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Ryman Hospitality Properties Équité communeÉtats-Unis 2,0 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Canadian Multifamily Portfolio - Northview DirectCanada 2,0 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Tokyu Fudosan Équité commune Japon1,9 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Montea Équité commune Belgique 1,8 |
* Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours et une mise à jour trimestrielle est disponible
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