Résumé du Portefeuille
Immobilier Mondial
Résumé Trimestriel du Portefeuille de Placements au 30 juin 2024
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
93,802,449 $
Répartition du portefeuille par secteur | % VL |
---|---|
FPI technologiques | 14,3 |
Soins de santé | 13,7 |
Industriel | 12,9 |
Plusieurs familles | 11,0 |
Contracteurs | 7,9 |
Diversifié | 6,9 |
Spécialité / Bail Trip Net | 5,9 |
Location unifamiliale / MHC | 5,6 |
Hôtel | 4,4 |
Immobilier privé | 4,2 |
Local D'Entreposage | 3,5 |
Tour à bureau de faible hauteur | 3,1 |
Centre d’achat extérieur | 3,0 |
Tour à bureau de grande hauteur | 2,2 |
Liquidités et autres actifs nets | 1,3 |
Répartition du portefeuille par pays | % VL |
---|---|
États-Unis | 58,8 |
Allemagne | 5,8 |
Hong Kong | 5,5 |
Canada | 5,5 |
Japon | 5,4 |
Australie | 4,2 |
Irlande | 3,8 |
Singapour | 2,6 |
Espagne | 1,8 |
Belgique | 1,7 |
Royaume-Uni | 1,7 |
Pays-Bas | 1,2 |
Norvège | 0,6 |
Liquidités et autres | 1,3 |
Répartition du portefeuille | % LV |
---|---|
Capital Ordinaire | 86,7 |
Bond | 7,8 |
Direct | 4,2 |
Liquidités et autres actifs nets | 1,3 |
25 Principaux titres | Catégorie d’actif | Pays | % of NAV |
---|---|---|---|
Digital Realty Trust | Équité commune | États-Unis | 5,4 |
Sonida Senior Living | Équité commune | États-Unis | 4,7 |
United Homes Group 15% Bond | Bond | États-Unis | 4,6 |
Equinix | Équité commune | États-Unis | 3,9 |
ESR Group Ltd | Équité commune | Hong Kong | 3,6 |
Avalonbay Communities | Équité commune | États-Unis | 3,6 |
Public Storage | Équité commune | États-Unis | 3,5 |
Invitation Homes | Équité commune | États-Unis | 3,4 |
Chartwell Retirement Residences | Équité commune | Canada | 3,4 |
Japan Hotel | Équité commune | Japon | 3,2 |
Vonovia | Équité commune | Allemagne | 3,2 |
Kimco Realty Corp | Équité commune | États-Unis | 3,0 |
Equity Residential | Équité commune | États-Unis | 3,0 |
Rexford Industrial Realty | Équité commune | États-Unis | 3,0 |
Agree Realty Corp | Équité commune | États-Unis | 3,0 |
ERWE Immobilien Corp (2nd Loan) | Bond | Allemagne | 2,7 |
American Tower Corporation | Équité commune | États-Unis | 2,5 |
Ventas | Équité commune | États-Unis | 2,4 |
Essential Properties Realty Trust | Équité commune | États-Unis | 2,4 |
Mitsui Fudosan Co | Équité commune | Japon | 2,2 |
Ingenia Communities | Équité commune | Australie | 2,2 |
Irish Debt Junior Debentures | Direct | Irlande | 2,1 |
CBRE Group Inc | Équité commune | États-Unis | 2,1 |
LXP Industrial Trust | Équité commune | États-Unis | 2,1 |
Mirvac Group | Équité commune | Australie | 2,1 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Digital Realty Trust Équité commune États-Unis 5,4 |
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25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Sondida Senior Living Équité commune États-Unis 4,7 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | United Homes Group 15% Bond Bond États-Unis 4,6 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Equinix Équité commune États-Unis 3,9 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | ESR Group Ltd Équité commune Hong Kong 3,6 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Avalonbay Communities Équité commune États-Unis 3,6 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Public Storage Équité commune États-Unis 3,5 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Invitation Homes Équité commune États-Unis 3,4 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Chartwell Retirement Residences Équité commune Canada 3,4 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Japan Hotel Équité commune Japon 3,2 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Vonovia Équité commune Allemagne 3,2 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Kimco Realty Corp Équité commune États-Unis 3,0 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Equity Residential Équité commune États-Unis 3,0 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Rexford Industrial Realty Équité commune États-Unis 3,0 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Agree Realty Corp Équité commune États-Unis 3,0 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | ERWE Immobilien Corp (2nd Loan) Bond Allemagne 2,7 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | American Tower Corporation Équité commune États-Unis 2,5 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Ventas Équité commune États-Unis 2,4 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Essential Properties Realty Trust Équité commune États-Unis 2,4 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Mitsui Fudosan Co Équité commune Japon 2,2 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Ingenia Communities Équité commune Australie 2,2 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Irish Debt Junior Debentures Direct Irlande 2,1 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | CBRE Group Inc Équité commune États-Unis 2,1 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | LXP Industrial Trust Équité commune États-Unis 2,1 |
25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Mirvac Group Équité commune Australie 2,1 |
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