Résumé du Portefeuille
Immobilier Mondial
Résumé Trimestriel du Portefeuille de Placements au 31 mars 2025
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
95,431,698 $
| Répartition du portefeuille par secteur | % VL |
|---|---|
| Industriel | 14,6 |
| Soins de santé | 12,3 |
| Multifamilial | 11,9 |
| FPI technologiques | 10,8 |
| Diversifié | 10,3 |
| Location unifamiliale / MHC | 8,2 |
| Hôtel | 7,3 |
| Spécialisé / Bail triple net | 6,6 |
| Bureau | 4,6 |
| Entrepôt libre-service | 4,2 |
| Centre commercial | 3,5 |
| Constructeur de maisons | 2,6 |
| Centre commercial régional | 2,1 |
| Trésorerie et autres | 0,9 |
| Répartition du portefeuille par pays | % VL |
|---|---|
| États-Unis | 61,8 |
| Japon | 7,2 |
| Allemagne | 6,2 |
| Australie | 6,1 |
| Canada | 4,8 |
| Royaume-Uni | 3,2 |
| Singapour | 2,4 |
| Pays-Bas | 2,3 |
| Irlande | 2,1 |
| Belgique | 1,4 |
| Espagne | 1,1 |
| Norvège | 0,6 |
| Trésorerie et autres | 0,9 |
Répartition du portefeuille | % LV |
|---|---|
| Capital Ordinaire | 93,2 |
| Bond | 3,3 |
| Direct | 2,7 |
| Liquidités et autres actifs nets | 0,9 |
| Nom | Catégorie d’actif | Pays | % of NAV |
|---|---|---|---|
| Prologis | Équité commune | États-Unis | 6.6 |
| Sonida Senior Living | Équité commune | États-Unis | 5.1 |
| Equinix | Équité commune | États-Unis | 5.1 |
| Ventas | Équité commune | États-Unis | 4.4 |
| Public Storage | Équité commune | États-Unis | 4.2 |
| Invitation Homes | Équité commune | États-Unis | 3.8 |
| Camden Property Trust | Équité commune | États-Unis | 3.7 |
| Regency Centers Corp | Équité commune | États-Unis | 3.5 |
| Vonovia | Équité commune | Allemagne | 3.5 |
| Japan Hotel | Équité commune | Japon | 3.4 |
| American Tower Corporation | Équité commune | États-Unis | 3.3 |
| Agree Realty Corp | Équité commune | États-Unis | 3.3 |
| Chartwell Retirement Residences | Équité commune | Canada | 2.8 |
| VICI Properties Inc | Équité commune | États-Unis | 2.8 |
| CBRE Group Inc | Équité commune | États-Unis | 2.7 |
| Tokyu Fudosan | Équité commune | Japon | 2.7 |
| KSLK Trust Corp (2nd Loan) | Bond | Allemagne | 2.7 |
| Ingenia Communities | Équité commune | Australie | 2.6 |
| Veris Residential | Équité commune | États-Unis | 2.6 |
| First Industrial Realty Trust | Équité commune | États-Unis | 2.5 |
| Digital Realty Trust | Équité commune | États-Unis | 2.4 |
| CapitaLand India Trust | Équité commune | Singapour | 2.4 |
| CTP | Équité commune | Pays-Bas | 2.3 |
| Great Portland Estates | Équité commune | Royaume-Uni | 2.3 |
| Macerich | Équité commune | États-Unis | 2.1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Prologis Équité commune États-Unis 6,6 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Sonida Senior Living Équité commune États-Unis 5,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Equinix Équité commune États-Unis 5,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Ventas Équité commune États-Unis 4,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Public Storage Équité commune États-Unis 4,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Invitation Homes Équité commune États-Unis 3,8 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Camden Property Trust Équité commune États-Unis 3,7 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Regency Centers Corp Équité commune États-Unis 3,5 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Vonovia Équité commune Allemagne 3,5 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Japan Hotel Équité commune Japon 3,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | American Tower Corporation Équité commune États-Unis 3,3 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Agree Realty Corp Équité commune États-Unis 3,3 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Chartwell Retirement Residences Équité commune Canada 2,8 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | VICI Properties Inc Équité commune États-Unis 2,8 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | CBRE Group Inc Équité commune États-Unis 2,7 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Tokyu Fudosan Équité commune Japon 2,7 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | KSLK Trust Corp (2nd Loan) Bond Allemagne 2,7 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Ingenia Communities Équité commune Australie 2,6 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Veris Residential Équité commune États-Unis 2,6 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | First Industrial Realty Trust Équité commune États-Unis 2,5 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Digital Realty Trust Équité commune États-Unis 2,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | CapitaLand India Trust Équité commune Singapour 2,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | CTP Équité commune Pays-Bas 2,3 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Great Portland Estates Équité commune Royaume-Uni 2,3 |
| 25 Principaux titres Catégorie d'actif Pays % VL | Macerich Équité commune États-Unis 2,1 |
* Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours et une mise à jour trimestrielle est disponible
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