Résumé du Portefeuille
Immobilier Mondial
Résumé Trimestriel du Portefeuille de Placements au 30 septembre 2024
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
103,383,548 $
| Répartition du portefeuille par secteur | % VL |
|---|---|
| FPI technologiques | 15,3 |
| Soins de santé | 15,0 |
| Industriel | 14,6 |
| Diversifié | 8,4 |
| Plusieurs familles | 7,3 |
| Spécialité / Bail Trip Net | 6,7 |
| Contracteurs | 5,8 |
| Location unifamiliale / MHC | 4,9 |
| Local D'Entreposage | 4,5 |
| Hôtel | 4,1 |
| Tour à bureau de faible hauteur | 3,7 |
| Centre d’achat extérieur | 3,2 |
| Immobilier privé | 2,5 |
| Tour à bureau de grande hauteur | 2,1 |
| Liquidités et autres actifs nets | 1,7 |
| Répartition du portefeuille par pays | % VL |
|---|---|
| États-Unis | 60,9 |
| Hong Kong | 6,1 |
| Allemagne | 5,3 |
| Japon | 5,2 |
| Canada | 5,0 |
| Australie | 4,1 |
| Royaume-Uni | 3,6 |
| Singapour | 3,1 |
| Belgique | 1,6 |
| Pays-Bas | 1,2 |
| Espagne | 1,0 |
| Irlande | 0,7 |
| Norvège | 0,5 |
| Liquidités et autres | 1,7 |
Répartition du portefeuille | % LV |
|---|---|
| Capital Ordinaire | 88,7 |
| Bond | 7,1 |
| Direct | 2,5 |
| Liquidités et autres actifs nets | 1,7 |
| 25 Principaux titres | Catégorie d’actif | Pays | % of NAV |
|---|---|---|---|
| Digital Realty Trust | Équité commune | États-Unis | 5,5 |
| Sonida Senior Living | Équité commune | États-Unis | 5,3 |
| Public Storage | Équité commune | États-Unis | 4,5 |
| Equinix | Équité commune | États-Unis | 4,4 |
| United Homes Group 15% Bond | Bond | États-Unis | 4,1 |
| ESR Group Ltd | Équité commune | Hong Kong | 3,9 |
| Agree Realty Corp | Équité commune | États-Unis | 3,3 |
| American Tower Corporation | Équité commune | États-Unis | 3,2 |
| Kimco Realty Corp | Équité commune | États-Unis | 3,2 |
| Avalonbay Communities | Équité commune | États-Unis | 3,2 |
| Chartwell Retirement Residences | Équité commune | Canada | 3,1 |
| Japan Hotel | Équité commune | Japon | 3,1 |
| Rexford Industrial Realty | Équité commune | États-Unis | 3,1 |
| Essential Properties Realty Trust | Équité commune | États-Unis | 2,9 |
| Vonovia | Équité commune | Allemagne | 2,8 |
| Invitation Homes | Équité commune | États-Unis | 2,8 |
| CBRE Group Inc | Équité commune | États-Unis | 2,7 |
| American Healthcare REIT | Équité commune | États-Unis | 2,5 |
| ERWE Immobilien Corp (2nd Loan) | Bond | Allemagne | 2,5 |
| Ventas | Équité commune | États-Unis | 2,4 |
| SUNeVision Holdings Limited | Équité commune | Hong Kong | 2,2 |
| Ingenia Communities | Équité commune | Australie | 2,1 |
| Mitsui Fudosan Co | Équité commune | Japon | 2,1 |
| LXP Industrial Trust | Équité commune | États-Unis | 2,1 |
| CapitaLand India Trust | Équité commune | Singapour | 2,0 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Digitial Realty Trust Équité commune États-Unis 5,5 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Sondida Senior Living Équité commune États-Unis 5,3 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Public Storage Équité commune États-Unis 4,5 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Equinix Équité commune États-Unis 4,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | United Homes Group 15% Bond Bond États-Unis 4,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | ESR Group Ltd Équité commune Hong Kong 3,9 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Agree Realty Corp Équité commune États-Unis 3,3 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | American Tower Corporation Équité commune États-Unis 3,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Kimco Realty Corp Équité commune États-Unis 3,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Avalonbay Communities Équité commune États-Unis 3,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Chartwell Retirement Residences Équité commune Canada 3,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Japan Hotel Équité commune Japon 3,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Rexford Industrial Realty Équité commune États-Unis 3,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Essential Properties Realty Trust Équité commune États-Unis 2,9 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Vonovia Équité commune Allemagne 2,8 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Invitation Homes Équité commune États-Unis 2,8 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | CBRE Group Inc Équité commune États-Unis 2,7 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | American Healthcare REIT Équité commune États-Unis 2,5 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | ERWE Immobilien Corp (2nd Loan) Bond Allemagne 2,5 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Ventas Équité commune États-Unis 2,4 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | SUNeVision Holdings Limited Équité commune Hong Kong 2,2 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Ingenia Communities Équité commune Australie 2,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | Mitsui Fudosan Co Équité commune Japon 2,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | LXP Industrial Trust Équité commune États-Unis 2,1 |
| 25 Principaux titres Catégorie d’actif Pays % LV | CapitalLand India Trust Équité commune Singapour 2,0 |
* Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours et une mise à jour trimestrielle est disponible
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